Bleiben Sie in Verbindung mit unserem sicheren Datenfluss
Wenn Sie beruflich Vermögenswerte für andere Personen verwalten, benötigen Sie zuverlässige, aktuelle und jederzeit verfügbare Informationen. Um heutzutage den Anschluss zu behalten, ist eine weltumspannende digitale Kommunikation grundlegend.
Um Sie bei Ihren täglichen Aufgaben mit allen notwendigen Dokumenten zu unterstützen und dabei ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten, hat die Kaiser Partner Privatbank AG ein eigenes System für einen sicheren Datenfluss entwickelt.
Verbindung zur und direkter Download von Kaiser Partner Privatbank AG
- Transaktionsdaten und Transaktionsbelege automatisch abrufen
- Erleichterte Übertragung von Transaktionsdaten in Ihr eigenes System
- Verringert die Anzahl der manuellen Eingaben
Die elektronische Datenübermittlung (ED) der Kaiser Partner Privatbank AG ist ein Service, der sich an externe Vermögensverwalter richtet. Die ED soll externe Vermögensverwalter unterstützen, indem die Qualität der Datenübertragung in die Systeme der externen Vermögensverwalter optimiert wird. Dadurch wird es diesen ermöglicht, schnellere Lösungen für ihre Kunden zu bieten.
Ihre Vorteile
Das bewährte ED-Tool der Kaiser Partner Privatbank AG ermöglicht externen Vermögensverwaltern, einen gezielten Ansatz zur Vermögensentwicklung zu verfolgen. Das bedeutet für Sie:
Erhöhte Effizienz
- Auflistung von Portfolio-Positionen und Transaktionen in einem automatisierten Datenfeed
- Geringerer Verwaltungsaufwand durch Automatisierung
- Mehr Zeit für direkten Kundensupport
Geringeres Risiko
- Weniger Fehler durch geringere manuelle Verarbeitung
- Optimierung von Entscheidungsfindungsprozessen
Verbesserte Übersicht
- Schnelle Analyse des Kundenportfolios
- Einfache Verarbeitung der Kundendaten
- Übersicht über das Kundendepot
Eine Vielzahl von Daten
Die Kaiser Partner Privatbank AG kann Ihnen eine Vielzahl an Informationsquellen zur Verfügung stellen wie Wechselkurse, Preise von Vermögenswerten (für Wertpapiere), Positionen, Transaktionen, Einzelheiten zur Transaktion und Cash-Buchungen.
Der Datenfeed enthält Informationen zum vorhergehenden Buchungstag gemäss der im Banksystem verfügbaren Granularität.
Verfügbare Formate
- Die Transaktionsbelege und Erklärungen externer Vermögensverwalter sind standardmässig als PDF/A-Dateien formatiert.
- Das generierte Ergebnis kann direkt unter Verwendung des von Kaiser Partner Privatbank AG bereitgestellten SFTP-Streams übermittelt werden.
Weitere Details über die elektronische Datenlieferung und ihre Informationsquellen entnehmen Sie bitte unserem Factsheet.
Wir sind für Sie da
Sie möchten mehr über unseren Service der elektronischen Datenübermittlung erfahren? Kontaktieren Sie uns einfach direkt.
